第29次会议文件

关于沙洋县2020年上半年预算

执行情况的报告

——2020年7月30日在沙洋县第五届人民代表大会

常务委员会第二十九次会议上

县财政局局长　吴学雄

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告本县2020年上半年预算执行情况，请予审议。

一、  上半年预算执行情况

今年以来，在县委的坚强领导下，在县人大的监督指导下，全县财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，积极应对新冠肺炎疫情和经济下行压力，充分发挥财政职能作用，严格落实减税降费政策，确保了全县经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全县累计完成一般公共预算收入33068万元，占预算的31.3%，同比下降40.2%，主要原因是：受经济下行、新冠肺炎疫情和减税降费等多重因素叠加影响，导致财政收入大幅下滑。一般公共预算支出235960万元，占预算的 54.6%，同比下降9%。

上半年，县级一般公共预算收入完成27154万元，占预算的30.3%，同比下降42.1%，其中：税收收入完成14173万元，占预算的26.4%，同比下降47.4%；非税收入完成12981万元，占预算的36.2%，同比下降34.8%。县级一般公共预算支出完成  228136万元，占预算的57.8%，同比下降8.9%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，政府性基金收入完成3270万元，占预算的7.9%，同比下降80.4%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，土地需求量锐减，土地挂牌交易量大幅下降；上半年，挂牌出让土地17.6万平方米,同比下降25.4%。政府性基金支出完成8232万元，占预算的17.6%，同比下降88.5%，主要原因是：去年同期安排了政府专项债券棚户区改造项目支出7000万元和结转土地增减挂钩指标收入安排支出57739万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，国有资本经营收入完成708万元，占预算的116.4%；国有资本经营支出完成708万元，占预算的89.3%。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年，社会保险基金收入79174万元，占预算的53.6%,同比减少585万元，下降0.7%。社会保险基金支出63246万元, 占预算的44.6%，同比增加12799万元，增长25.4%。主要原因是：今年落实企事业单位养老保险金提标以及结算了以前年度医保费用。

（五）省专项转移支付执行情况

上半年，收到中央和省专项转移支付资金7447万元,剔除农业、教育、交通等专项转移支付调整为一般性转移支付口径变动影响，同比减少1454万元，下降16.3%，其中：一般公共预算专项转移支付3734万元，同比减少1977万元，下降34.6%，主要原因是：同比减少了全民健康保障工程中央基建投资预算1200万元及高标准农田土地整治项目资金1061万元。政府性基金专项转移支付3713万元，同比增加523万元，增长16.4%。

（六）地方政府债务情况

上半年，省财政厅转贷我县新增债券资金10926万元，主要用于市政基础设施、城市公厕、体育中心建设等项目。债务增减变动后，我县政府性债务余额为368564万元，其中：政府债务357768万元、或有债务10796万元，在省下达我县政府债务限额410735万元内，政府债务风险总体可控。

二、上半年预算执行主要特点

（一）着力挖潜力争资金，夯实县级财力促平衡

多渠道开源增收，提升财政保障能力。一是全力向上争取资金。上半年，共争取转移支付资金126827万元，同比增长20%；争取新增债券资金10926万元,有效缓解了政府重点项目建设资金压力。同时，组织协调县住建局、县交投等5个部门，积极申报专项债券项目6个，申请发债25200万元。二是加大统筹资金力度。严格执行存量资金定期清理收回制度，共回收财政存量资金5979万元。三是加大总部企业招引力度。上半年完成总部企业税收858万元，同比增长12.8%。四是大力推进税收共治。加强重点税源监控，加大建筑业、服务业税收管控力度，深挖税收增收潜力，努力将疫情对财政收入影响降到最低。

（二）着力保重点顾大局，强化财政支持促攻坚

进一步集中资源，加力推进攻坚战役。一是全力支持疫情防控阻击战。坚持把保障疫情防控资金作为财政工作首要任务，通过统筹预备费、捐赠款、上级补助等，筹集疫情防控资金12113万元，按照“特事特办、急事急办”要求，及时调度、拨付资金8629万元，切实保障疫情防控资金需求。同时，印发了《县财政局关于加强新冠肺炎疫情防控资金管理的通知》等文件，建立防控经费监管机制，规范了资金的拨付使用。二是有效防控政府债务风险。安排偿债资金9556万元，偿还到期政府债券本息和政府金融债务；清理核查政府隐性债务情况，督促部门化解债务16444万元，确保到期债务按时偿还。三是大力支持脱贫攻坚。落实本级扶贫资金投入5026万元，用于医疗、教育、社保政策兜底等扶贫项目。统筹财政资金28771万元，支持产业发展和精准扶贫“五个一批”等项目。四是积极支持污染防治。落实11个乡镇污水处理厂、城区LED路灯改造项目节能减排奖补资金3989万元；拨付专项资金3083万元，用于固废填埋场征地拆迁补偿、城乡生活垃圾治理等项目。

（三）着力惠企业抓落实，发挥财政职能促发展

积极运用财税政策措施，助推企业复工复产、纾困解难。一是认真落实减税降费政策。减免企业社保费用2002万元,为 117家中小微企业减免租金、水电气费用等899万元，有效减轻企业经营成本。二是持续优化营商环境。组织开展“进百企、讲百次”、服务企业“早春行”和惠企政策培训等活动，印发《沙洋县新冠肺炎疫情防控惠企政策汇编》400 余套，财税部门组织专班进企业，面对面开展惠企政策宣讲。三是强化财政金融支持。投入科技发展与双创经费2798万元，鼓励企业加大研发投入，提升企业产品市场竞争力；帮助3家企业成功申领疫情防控专项贷款13500万元;将创业担保贷款额度由15万元提高至20万元；兑现贷款贴息131万元，惠及创业人员708人。

（四）着力谋福祉保民生，优化支出结构促和谐

集中财力保障民生需求，持续改善人民生活。一是积极落实社会保障政策。拨付城乡低保、特困人员、残疾人两补等社会救助资金5506万元，兑现转业军人退役安置等优抚政策资金1864万元。二是支持医疗卫生体系建设。拨付基本公共卫生服务补助资金2742万元，落实基本药物制度补助资金1112万元、公立医院改革补助资金213万元。三是支持文化教育事业发展。落实义务教育学校公用经费930万元，拨付专项资金3454万元，支持62所义务教育学校进行薄弱环节改善与提升，新建1所、改扩建3所幼儿园，为40所公办幼儿园添置设备设施，大大改善了学校办学条件。落实专项资金125万元，确保公共图书馆、文化馆及文化中心免费开放。四是支持保障性安居工程建设。争取老旧小区改造项目43个，获得财政补助资金713万元。五是支持乡村振兴战略。积极推进美丽乡村建设，组织召开沈集镇彭堰、双庙、帅店村美丽乡村建设项目推进会，完成项目前期准备工作，今年拟投入各级财政资金1200万元。

（五）着力提绩效强管理，推进财政改革促规范

围绕权责清晰、公开透明、约束有力的目标，努力构建现代财政管理制度。一是强化预算绩效管理。推动预算绩效管理覆盖到“四本预算”，实现了绩效目标与部门预算同编报、同审核、同批复、同公开，纳入2020年绩效目标项目334个，金额37662万元；完成了2019年24个扶贫项目绩效自评工作，金额52805万元。二是强化财政监督管理。组织开展乡镇财政财务、疫情防控资金专项检查、财政扶贫资金全覆盖监督检查等，有效堵塞资金管理漏洞。积极推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放监管信息平台建设，一卡直达发放29项补助资金 3250万元。三是强化国有资本监管。对全县国有资本布局和产业链情况开展调查摸底，积极落实向县人大常委会报告国有资产管理情况的制度。四是强化项目评审和政府采购。上半年，完成财政评审项目130个，评审资金74503万元，审减资金5299万元，综合审减率7.1%；完成政府采购预算16743万元，支付采购资金15221元，节约资金1522万元，综合节支率达9.1%。同时，对2019年度政府采购执行情况进行了量化考核，有效提升依法采购水平。五是强化预算信息公开。督促预算单位将2020年部门预算信息、“三公经费”等情况在政府网站专栏内进行了公开，主动接受社会监督。公开公示政策性法规文件200余条、扶贫项目资金68项，金额8100万元。

我县2019年度财政支出进度、盘活存量资金、库款管理、预决算公开等财政管理工作完成情况较好，今年受到省政府通报表扬，并获得奖励资金500万元。

三、预算执行中存在的困难和问题

上半年，财税部门多措并举，虽然保证了全县财政收支平稳运行，但仍存在一些困难和问题，主要表现在：财政收入下滑幅度大，争先进位压力加剧；受减收增支影响，财政困难更甚于往年；部分单位和项目资金沉淀仍然较多，资金使用效益有待进一步提高等。面对上述问题，我们将采取有效应对措施，努力加以解决。

四、下半年工作措施

下半年，我们将认真落实本次会议审议意见，紧盯全年目标不放松，全力以赴抓落实，重点做好以下工作：

（一）深挖增收潜力不放松，努力确保财政平稳运行

一是在加强财政收入征管上狠下功夫。加强各征收管理部门的相互协调配合，充分发挥税收共治优势，完善措施、齐抓共管、依法征收，努力挖掘增收潜力，确保各项收入及时足额入库。二是在大力培植财源上狠下功夫。支持疫情防控和复工复产“两手抓、两不误”，不折不扣落实小微企业税收优惠、社保缴费减免等政策，通过贷款贴息、财政补贴等方式，帮助企业渡过难关。三是在总部经济招引上狠下功夫。进一步破解政策障碍，解放思想，吸引更多总部企业入驻我县。四是在积极争取资金上狠下功夫。把握中央支持湖北一揽子政策机遇，围绕“两新一重”、补短板、强功能等重点领域，做优做实项目储备，加大与省级部门对接，发扬钉钉子精神，争取上级部门在项目资金方面对我县更大的支持。

（二）优化支出结构不放松，大力促进民生事业发展  

一是坚持把勤俭节约作为财政支出的基本原则。贯彻落实中央关于过“紧日子”的要求，大力压缩一般性项目支出，压减非急需、非刚性和低效支出40%以上；严控部门预算追加，原则上今年不再研究出台新的增支政策。二是坚持把“三保”作为财政预算安排的重中之重。通过向上争取资金、调整支出结构、盘活财政存量资金等方式化解收支缺口，兜牢“三保”底线。三是把守住民生底线作为财政运行的头等大事。继续巩固城乡义务教育经费保障机制，不断改善学校办学条件，支持教育事业均衡发展；积极落实医疗保险提标政策，加大对五保、低保、建档立卡贫困户的财政扶持力度；持续深化公立医院综合改革，支持传染病病区建设，提高重大疫情防控救治能力；落实保障性住房补贴资金发放，支持做好城镇老旧小区改造，保障困难群体基本居住需求。

（三）强化保障重点不放松，全力支持打赢攻坚战役

一是全力支持打赢疫情防控阻击战。严格落实疫情防控常态化措施，抓紧抓实抓细防控保障工作，为打赢疫情防控阻击战提供坚实有力的财政保障。二是全力支持打赢防范化解重大风险攻坚战。严格政府债务预算和限额管理，加强债券项目谋划、申报和资金使用管理，多渠道筹措偿债资金，及时偿还到期政府债务本息，严格落实政府隐性债务化解计划。三是全力支持打赢精准脱贫攻坚战。严格落实财政扶贫政策投入，大力支持产业扶贫、就业扶贫等，切实解决好“两不愁、三保障”面临的突出问题，做好财政兜底保障工作。完善财政扶贫资金动态监控体系建设，强化扶贫项目资金监管。四是全力支持推进污染防治攻坚战。加大生态环境保护资金投入力度，严格落实河湖长制，做好防汛救灾资金保障工作，确保应急支出需要；扎实推进美丽乡村试点建设、城乡生活污水治理、长湖退垸还湖等工作，补齐生态建设短板。

（四）深化财税改革不放松，着力推进现代财政管理

一是深化预算绩效管理。推动预算绩效管理扩围升级，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是深化国有资产管理。持续推进“三供一业”移交工作 ，摸清国有企业退休人员情况，全力回收国有资本收益及金融不良债权打包资金。三是扎实推进预决算信息公开。进一步完善预决算公开模板，加大部门预算、债务管理、政府采购、重大绩效评价结果等公开力度。四是构建盘活存量资金长效机制。将财政存量资金与预算安排统筹相结合，对结余资金较大的部门单位，适当压缩下年度预算规模。五是深化国库管理制度改革。深入推进国库集中支付电子化、预算资金动态监控，完善财务大平台建设，高质量编报政府综合财务报告。六是主动接受人大监督。依法依规按时向县人代会及人大常委会报告预决算情况、调整预算等有关事项，积极配合人大预算审查监督工作。

主任、各位副主任、各位委员，今年财政工作形势严峻、任务艰巨，我们将在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，迎难而上、真抓实干，积极发挥财政职能作用，努力完成各项财政工作任务，为奋力冲刺全省县域经济第一方阵、推动沙洋高质量发展作出新的贡献！