索引号: 114208220112457160/2020-01162 主题分类: 财政、金融、审计,财政
发布机构: 沙洋县财政局 生成日期: 2020-10-30
文 号: 效力状态: 有效

沙洋县城市建设资金管理中心

发布日期:2020-10-30 11:05信息来源:沙洋县城市建设资金管理中心

沙洋县城市建设资金管理中心2019年部门决算信息公开

目录

一、部门职责及机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

九、决算公开相关附表(8张)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、名词解释



一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

沙洋县城市建设资金管理中心(沙洋县宏图城市建设有限公司,以下简称沙洋县资管中心)属沙洋县政府城市基础设施投融资平台,是政府实施国有资产经营和产业结构调整的主要载体。多年来,公司在县委、县政府的正确领导下,认真履行政府赋予的职责,依托授权资产构筑城市建设投融资平台,运用市场经济手段对资产进行优化整合和市场化运作,建立包括实施资本运作在内的多元化融资体制,城市基础设施建设取得了突破性进展。

(二)机构设置

沙洋县资金管理中心机构设置包括:办公室、计划财务部、投融资部、工程建设部、资产经营部。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,沙洋县资管中心部门预算包括沙洋县资管中心本级。

三、部门决算收支情况说明

(一)2019年收支决算总体情况。

2019年收入总计32024.62万元,其中:本年收入32024.62万元,比2018年的41847.78万元减少9823.16万元,减幅30.67%,主要原因是拨付城市基础设施建设资金及配套资金减少,还有其他城乡建设收入为零。

2019年支出总计35295.06万元,其中:本年支出合计35295.06万元,比2018年的41847.78万元减少6552.72万元,主要原因是拨付城市基础设施建设资金及配套资金、太乙湖项目配套资金、棚改资金。基本支出68.50万元,主要用于人员工资及办公费用,其中人员工资44.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出8.84万元,事业单位医疗1.91万元,住房公积金2.86万元,其他社会保障缴费0.78,就业支出10.08。项目支出35226万元,主要为城市基础设施建设资金及项目支出。

(二)2019年财政拨款收支决算情况

2019年财政拨款收入32024.62万元,其中一般公共预算财政拨款收入3270.44万元、政府性基金预算财政拨款收入29210万元。2019年财政拨款支出决算数32024.62万元,2019年财政拨款年初预算数67.33万元,2019年财政拨款支出决算数比2019年财政拨款年初预算数增加31957.29万元,主要原因是缴纳土地税费及城市基础建设等项目的预算增加。

四、关于“三公”经费支出说明

(一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

2019年“三公”经费总支出为2万元,比2018年2.4万元减少0.4万元,减幅为20%。主要原因是公务接待费减少。其中:因公出国(境)费用0万元比2018年0万元;公务接待费2万元比2018年2.4万元,减0.4万元, 主要原因是接待减少;公务用车购置及运行维护费0万元,比上年0万元。

(二)“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数对比情况

2019年“三公”经费总支出为2万元,比2019年年初预算数2万元减少0万元,减幅为0%。主要原因是控制在预算范围内。其中:因公出国(境)费用0万元比2019年年初预算数0万元,增减0;公务接待费2万元比2019年年初预算数2万元,增减0, 主要原因是控制接待在预算范围内;公务用车购置及运行维护费0万元,比2019年年初预算数0万元。

(三)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。

1、因公出国(境)团组情况:无

2、公务用车购置及保有情况:无

3、公务接待情况:本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待34批次,132人次。

五、关于机关运行经费支出说明

本单位2019年度机关运行经费支出41.89万元。其中办公费2.05万元、电费1.97万元、物业管理费2.98万元及其他费用34.89万元

六、关于政府采购支出说明

本单位政府采购支出2019年度政府采购支出总额5.8万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.8万元。其中:公开中小微企业采购金额部门数量0个。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆。单位价值50万以上专用设备0台,价值100万元以上专用设备0台。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个。

组织开展部门整体支出绩效评价,在县委、县政府的正确领导下,我单位认真履行政府赋予的职责,依托授权资产构筑城市建设投融资平台,运用市场经济手段对资产进行优化整合和市场化运作,建立包括实施资本运作在内的多元化融资体制,城市基础设施建设取得了突破性进展。                                                                                                                                                                                                                       

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果良好,无项目。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强了单位的经营的规划,推进了目标的执行进度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

加强目标的统筹规划,提高资金的使用效益,推动项目的建设进程。

附件:《2018年度资管中心整体支出绩效目标批复表》

九、决算公开相关附表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。主要是房租收入及其他经营性收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)社会保障(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要为在编事业人员养老保险支出。

(六)医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):主要为在编事业人员医疗保险支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):在编事业人员住房公积金支出

(八)基本支出:指用于本单位人员工资支出和保障单位正常运转的日常公用支出。

(九)项目支出:指本单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等生产的结余资金。

(十一)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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